営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末と比較して341百万円減少し、735百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の支出は566百万円(前年同四半期は323百万円の資金の支出)となりました。これは主に資金の支出を伴わない減価償却費36百万円、のれん償却費29百万円、減損損失20百万円があった一方で、税金等調整前四半期純損失166百万円、棚卸資産の増加額329百万円によるものであります。

2015/02/12 10:09