営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から467百万円減少し、2,253百万円となりました。各キャッシュ・フローの区分の状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは257百万円の支出(前四半期は501百万円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の増加203百万円、法人税等の支払額119百万円、未払費用等その他負債の減少247百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益225百万円、賞与引当金の増加35百万円、非資金項目である減価償却費20百万円があったことによるものです。

2023/02/14 9:25