営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度と比較して、119,545千円減少し479,092千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は40,739千円(前連結会計年度は125,889千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益124,043千円、減価償却費127,233千円などであります。支出の主な内訳は、売上の増加による売上債権の増加35,155千円、受注増加によるたな卸資産の増加69,276千円、利息の支払額35,717千円などであります。

2014/06/26 9:16