営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、11,296千円減少し467,796千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は45,404千円となりました。税金等調整前四半期純利益96,881千円(前年同四半期は税金等調整前四半期純損失9,800千円)の計上、減価償却費76,518千円の計上、受注の増加による仕入債務の増加176,871千円などがありました。一方、受注の増加によるたな卸資産の増加254,576千円などがありました。

2014/11/14 9:04