営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度と比較して、79,721千円減少し399,371千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は134,307千円(前連結会計年度は40,739千円の収入)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益220,955千円、減価償却費166,822千円、売上及び受注増加による仕入債務の増加124,533千円などであります。支出の主な内訳は、円安による為替差益の計上121,798千円、売上増加による売上債権の増加115,713千円、受注増加による仕掛品などのたな卸資産の増加445,267千円などであります。

2015/06/26 9:12