営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度と比較して、647,298千円増加し1,046,670千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は103,453千円(前連結会計年度は134,307千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益94,156千円、減価償却費218,294千円、円高による為替差損の計上93,039千円、売上及び受注増加による仕入債務の増加74,529千円などであります。一方、支出の主な内訳は、売上増加による売上債権の増加120,010千円、受注増加による仕掛品などのたな卸資産の増加200,908千円、売上高の計上による前受金の減少77,903千円などであります。

2016/06/27 9:11