営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、157,546千円減少し889,124千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は243,011千円(前年同四半期は119,991千円の収入)となりました。減価償却費124,281千円の計上、為替差損143,041千円の計上、売上債権の減少257,529千円などがありました。一方、税金等調整前四半期純損失202,815千円(前年同四半期は税金等調整前四半期純利益101,222千円)の計上、たな卸資産の増加73,284千円などがありました。

2016/11/14 13:06