営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度と比較して、267,173千円減少し779,496千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は151,183千円(前連結会計年度は103,453千円)となりました。収入の主な内訳は、減価償却費257,426千円、売上の減少による売上債権の減少165,995千円、たな卸資産の減少176,107千円などであります。一方、支出の主な内訳は、税金等調整前当期純損失の計上286,726千円、売上及び受注減少による仕入債権の減少161,244千円などであります。

2017/06/26 9:13