営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、314,362千円増加し797,605千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は233,601千円(前年同四半期は110,636千円の収入)となりました。減価償却費109,589千円の計上、売上債権の減少237,441千円などの増加要因がありました。一方、減少要因として税金等調整前四半期純損失389,123千円(前年同四半期は164,718千円)の計上、仕入債務の減少312,442千円などがありました。

2020/11/13 10:04