営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、204,468千円増加し690,954千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は192,576千円(前年同四半期は149,037千円)となりました。税金等調整前四半期純利益475,599千円及び減価償却費100,479千円の計上、仕入債務の増加178,210千円などの増加要因がありました。一方、減少要因としては、為替差益434,779千円の計上などがありました。

2022/11/14 10:12