営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、430,337千円増加し1,021,650千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は357,268千円(前年同四半期は89,953千円)となりました。税金等調整前四半期純利益314,580千円及び仕入債務の増加376,315千円などの増加要因がありました。一方、減少要因としては、為替差益385,071千円の計上及び売上債権の増加143,921千円などがありました。

2023/11/14 14:08