営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して、23,161千円減少し842,696千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は63,436千円(前中間期は154,368千円)となりました。増加要因としては、税金等調整前中間純利益164,180千円や減価償却費99,480千円の計上などがありました。一方、減少要因としては、売上債権の増加120,122千円や棚卸資産の増加111,567千円などがありました。

2025/11/14 16:03