支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産の残高は5,436百万円で、前連結会計年度末に比べ60百万円減少いたしました。主な増加は、受取手形及び売掛金325百万円であります。主な減少は、関係会社預け金554百万円であります。
負債の残高は3,283百万円で、前連結会計年度末に比べ137百万円減少いたしました。主な増加は、支払手形及び買掛金226百万円であります。主な減少は、事業構造引当金181百万円、未払金129百万円であります。
純資産の残高は2,153百万円で前連結会計年度末に比べ76百万円増加いたしました。主な増加は、為替換算調整勘定57百万円、当期純利益21百万円を計上したことに伴う利益剰余金の増加であります。

2014/12/19 12:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後1年であります。

2014/12/19 12:46