営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は579百万円で、前連結会計年度末に比べ169百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、198百万円の支出(前年同期は577百万円の支出)となりました。主な増減は、仕入債務の減少額339百万円、売上債権の減少額144百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、21百万円の収入(前年同期は94百万円の支出)となりました。主な支出は、有形固定資産の取得による支出20百万円であります。主な収入は、投資不動産の賃貸による収入26百万円、有形固定資産の売却による収入18百万円であります。

2015/05/15 10:10