ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,073,244 | 784,254 |
| 減価償却費 | 240,573 | 262,455 |
| 無形固定資産償却費 | 20,211 | 25,999 |
| のれん償却額 | 366 | 363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,627 | 9,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,253 | -8,463 |
| 支払利息 | 47,718 | 43,130 |
| 為替差損益（△は益） | -31,970 | 34,779 |
| 有形固定資産除却損 | 232 | 740 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 43,547 | -173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,458,444 | -1,495,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,465 | -1,472,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,538 | 849,485 |
| その他 | 41,989 | 206,667 |
| 小計 | 390,239 | -759,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,508 | 8,565 |
| 利息の支払額 | -53,326 | -42,223 |
| 法人税等の支払額 | -98,582 | -80,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,838 | -873,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -152,600 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 178,386 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,920 | -235,860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 278,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,924 | -134,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 260,913 | 661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -96,228 |
| 貸付けによる支出 | -10,915 | -8,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 42,131 |
| 定期預金の預入による支出 | -38,150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,710 | 36,750 |
| その他 | -13,824 | -21,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,675 | -138,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | -191,975 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,939,039 | -1,382,804 |
| 配当金の支払額 | -34,791 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,122 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -89,321 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,275 | 274,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,680 | -59,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,080 | -797,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,359,509 | 1,942,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,942,428 | 1,465,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
