ローツェ（6323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 784,254 | 606,431 |
| 減価償却費 | 262,455 | 299,272 |
| 無形固定資産償却費 | 25,999 | 29,071 |
| のれん償却額 | 363 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,023 | 6,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,463 | -7,625 |
| 支払利息 | 43,130 | 36,887 |
| 為替差損益（△は益） | 34,779 | 53,706 |
| 有形固定資産除却損 | 740 | 1,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -173 | -380 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,495,893 | -414,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,472,191 | -400,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 849,485 | 3,495 |
| その他 | 206,667 | 144,375 |
| 小計 | -759,821 | 366,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,565 | 7,328 |
| 利息の支払額 | -42,223 | -35,414 |
| 法人税等の支払額 | -80,044 | -270,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873,523 | 68,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,860 | -74,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278,978 | 30,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,897 | -81,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | 6,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,228 | -3,349 |
| 貸付けによる支出 | -8,544 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,131 | 28,491 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -32,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,750 | 32,500 |
| その他 | -21,804 | -2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,814 | -97,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,975 | 165,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,119,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,382,804 | -1,192,860 |
| 配当金の支払額 | － | -33,579 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -13,260 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,296 |
| リース債務の返済による支出 | -1,059 | -1,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,161 | 48,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,443 | -110,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -797,619 | -91,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,754 | 1,465,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,465,134 | 1,825,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
