営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、期首残高より1,299百万円増加となり、当連結会計年度末には12,838百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は6,659百万円(前期は1,494百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益7,504百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額3,624百万円であります。

2020/05/29 9:00