有価証券報告書-第62期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,098
預金の種類
当座預金	109,452
普通預金	2,068,763
外貨預金	2,045,995
定期預金	4,000,000
外貨定期預金	421,560
計	8,645,771
振替貯金	24,728
合計	8,672,599

ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ジーシー	210,416
株式会社日本歯科工業社	53,099
キング工業株式会社	17,060
その他	22,359
合計	302,935

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年1月満期	146,321
〃 2月 〃	59,631
〃 3月 〃	40,689
〃 4月 〃	56,292
合計	302,935

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NSK EUROPE GmbH(ドイツ)	991,674
上海弩速克国際貿易有限公司(中国)	683,010
NSK-AMERICA CORP.(アメリカ)	587,507
BRASSELER USA, INC.(アメリカ)	214,099
株式会社モモセ歯科商会	144,216
その他	1,732,889
合計	4,353,397

(ロ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
3,313,380	21,441,985	20,401,967	4,353,397	82.41%	65日

ニ 金銭の信託

区分	金額(千円)
指定金銭信託	4,412,601
合計	4,412,601

ホ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
先端工具	88,894
製品
歯科関係製品	1,608,088
工業関係製品	236,049
合計	1,933,033

ヘ 仕掛品

品目	金額(千円)
歯科関係仕掛品	1,569,900
工業関係仕掛品	230,444
合計	1,800,344

ト 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
歯科関係原材料	1,417,421
工業関係原材料	208,061
貯蔵品
消耗工具	31,109
合計	1,656,593

チ 保険積立金

相手先	金額(千円)
日本生命保険相互会社	1,410,088
第一生命保険株式会社	249,781
明治安田生命保険相互会社	200,641
オリックス生命保険株式会社	107,859
三井生命保険株式会社	86,165
合計	2,054,536

② 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社サンコー電子	41,528
株式会社TANOI	39,801
ミネベア株式会社	25,156
応用電子工業株式会社	16,482
株式会社飛沢製作所	9,438
その他	270,920
合計	403,329