キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 34億622万、投資活動によるキャッシュ・フロー -191億4921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 85億4939万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 3,514 | 1,835 | -693 | 5,349 | -758 | 14,680 | 通期 | 7,685 | -553 | -2,270 | 7,132 | -1,513 | 15,723 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,728 | -2,085 | -1,237 | 643 | -747 | 14,703 | 通期 | 5,775 | -2,550 | -2,441 | 3,224 | -1,736 | 15,749 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,565 | 647 | -722 | 3,212 | -2,943 | 16,901 | 通期 | 5,383 | 804 | -1,588 | 6,187 | -4,759 | 20,742 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,582 | -3,661 | -866 | -1,079 | -3,548 | 18,810 | 通期 | 6,524 | -5,344 | -1,790 | 1,180 | -5,276 | 20,766 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,960 | -4,065 | -1,329 | 895 | -2,744 | 19,855 | 通期 | 8,680 | -1,725 | -2,455 | 6,955 | -3,488 | 24,920 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,186 | -2,182 | -1,559 | 1,003 | -752 | 24,048 | 通期 | 7,022 | -4,322 | -2,772 | 2,700 | -1,534 | 24,670 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 2,838 | 1,514 | -1,386 | 4,351 | -693 | 27,502 | 通期 | 9,184 | -1,381 | -2,686 | 7,803 | -1,164 | 30,045 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,109 | -626 | -1,300 | 6,483 | -446 | 36,105 | 通期 | 11,971 | -4,147 | -3,973 | 7,824 | -2,416 | 34,888 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,805 | -3,364 | -2,800 | -559 | -1,742 | 33,894 | 通期 | 7,764 | -6,314 | -6,108 | 1,450 | -4,058 | 31,649 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,103 | -2,290 | -946 | 1,813 | -3,106 | 35,006 | 通期 | 8,549 | -19,149 | 3,406 | -10,600 | -5,984 | 25,973 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 71億3151万
- 2015年12月（連） -54.79%
- 32億2447万
- 2016年12月（連） +91.87%
- 61億8687万
- 2017年12月（連） -80.93%
- 11億8000万
- 2018年12月（連） +489.41%
- 69億5503万
- 2019年12月（連） -61.18%
- 26億9997万
- 2020年12月（連） +189.01%
- 78億328万
- 2021年12月（連） +0.26%
- 78億2356万
- 2022年12月（連） -81.46%
- 14億5021万
- 2023年12月（連） マイ転
- -105億9981万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 24.86%
- 2015年12月（連）
- 18.12%
- 2016年12月（連）
- 16.91%
- 2017年12月（連）
- 19%
- 2018年12月（連）
- 23.75%
- 2019年12月（連）
- 19.83%
- 2020年12月（連）
- 27.78%
- 2021年12月（連）
- 26.69%
- 2022年12月（連）
- 15.95%
- 2023年12月（連）
- 14.32%