ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,937,629 | 17,297,208 |
| 減価償却費 | 1,807,907 | 2,049,311 |
| 減損損失 | － | 374,668 |
| のれん償却額 | 54,561 | 55,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,477 | 22,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 524,596 | 73,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,317 | -197,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,361 | -741,228 |
| 支払利息 | 3,382 | 2,761 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284,155 | -812,454 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | -160,465 | 282,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,087 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -29,504 |
| 有形固定資産除却損 | 31,124 | 4,189 |
| 補助金収入 | -32,133 | -35,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,404 | -89,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -837,027 | -3,665,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,825 | 134,345 |
| 為替差損益（△は益） | -1,125,915 | -1,626,574 |
| その他 | 1,631,950 | -1,326,730 |
| 小計 | 15,327,616 | 11,771,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220,063 | 1,289,065 |
| 利息の支払額 | -3,382 | -2,761 |
| 法人税等の支払額 | -3,605,900 | -5,328,953 |
| 補助金の受取額 | 32,133 | 35,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,970,529 | 7,764,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768,897 | -3,469,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 69,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -582,958 | -514,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,341,680 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 945,291 | 2,461,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,606,745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,662,206 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,369,139 | -7,593,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,602,868 | 5,376,039 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,810 | -14,233 |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,226 | 523,136 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -96,900 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 2,212,410 |
| その他 | -391,867 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,146,968 | -6,314,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,200,092 | -2,500,140 |
| 配当金の支払額 | -2,773,394 | -3,607,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,973,487 | -6,107,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 992,971 | 1,418,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,843,045 | -3,239,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,887,816 | 31,648,571 |
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