現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年12月31日
- 35億2134万
- 2008年12月31日 +55.64%
- 54億8065万
- 2009年12月31日 +5.76%
- 57億9642万
- 2010年12月31日 +31.68%
- 76億3280万
- 2011年12月31日 +7.3%
- 81億9008万
- 2012年12月31日 +27.47%
- 104億3965万
- 2013年12月31日 +4.28%
- 108億8669万
- 2014年12月31日 +44.43%
- 157億2344万
- 2015年12月31日 +0.16%
- 157億4937万
- 2016年12月31日 +31.7%
- 207億4177万
- 2017年12月31日 +0.12%
- 207億6578万
- 2018年12月31日 +20%
- 249億1985万
- 2019年12月31日 -1%
- 246億6980万
- 2020年12月31日 +21.79%
- 300億4477万
- 2021年12月31日 +16.12%
- 348億8781万
- 2022年12月31日 -9.28%
- 316億4857万
- 2023年12月31日 -17.93%
- 259億7280万
有報情報
- #1 会計方針に関する事項（連結）
- (8)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲2024/03/29 9:04
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない、取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 - #2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）
- なお、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しを反映させております。2024/03/29 9:04
当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳流動資産 1,240,484 千円 Jäger3社株式の取得価額 3,927,086 Jäger3社現金及び現金同等物 △320,341 差引:Jäger3社取得のための支出 3,606,745
株式の取得により新たにDCI International, LLCを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにDCI International, LLC株式の取得価額とDCI International, LLC取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。 - #3 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/03/29 9:04
前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券) 469,948千円 142,873千円 現金及び現金同等物 31,648,571千円 25,972,808千円 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2024/03/29 9:04
当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ5,758,529千円減少し、さらに中国子会社の新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額82,767千円を加味した結果、25,972,808千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,549,399千円の収入(前年同期は7,764,417千円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益28,808,295千円の計上により資金が増加した一方で、法人税等の支払額5,990,914千円により資金を支出したこと等によるものであります。