ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,297,208 | 28,808,295 |
| 減価償却費 | 2,049,311 | 2,929,725 |
| 減損損失 | 374,668 | － |
| 固定資産解体費用 | － | 100,100 |
| のれん償却額 | 55,115 | 549,045 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -11,497,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,810 | -11,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,798 | -414,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197,708 | 22,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741,228 | -656,499 |
| 支払利息 | 2,761 | 13,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -812,454 | 100,684 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 282,091 | 2,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201,947 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,504 | 1,278 |
| 有形固定資産除却損 | 4,189 | 28,440 |
| 補助金収入 | -35,927 | -60,225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,177 | -484,616 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,665,855 | -3,535,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,345 | -569,466 |
| 為替差損益（△は益） | -1,626,574 | -1,370,381 |
| その他 | -1,326,730 | -318,069 |
| 小計 | 11,771,140 | 13,435,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,289,065 | 1,059,052 |
| 利息の支払額 | -2,761 | -14,235 |
| 法人税等の支払額 | -5,328,953 | -5,990,914 |
| 補助金の受取額 | 35,927 | 60,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,764,417 | 8,549,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,469,529 | -5,626,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,035 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514,712 | -326,437 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,461,769 | 1,398,437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,606,745 | -15,107,810 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,662,206 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -7,593,927 | -2,866,722 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,376,039 | 1,224,715 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,233 | -9,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | 523,136 | 116,037 |
| 長期貸付けによる支出 | -96,900 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,212,410 | 2,165,388 |
| その他 | 1,660 | -116,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,314,202 | -19,149,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 11,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -101,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -409,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,500,140 | -2,999,804 |
| 配当金の支払額 | -3,607,380 | -4,082,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,107,521 | 3,406,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,418,061 | 1,435,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,239,245 | -5,758,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,648,571 | 25,972,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,767 |
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