ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,763,516 | 13,660,057 |
| 減価償却費 | 2,956,402 | 4,208,765 |
| 減損損失 | － | 2,924,002 |
| のれん償却額 | 534,883 | 1,655,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,797 | 87,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -414,761 | 26,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,460 | -40,807 |
| 固定資産解体費用 | 100,100 | 70,567 |
| 有形固定資産除却損 | 28,440 | 21,876 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,278 | 2,176 |
| 無形固定資産除却損 | － | 6 |
| 関係会社株式評価損 | － | 389,615 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201,947 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -11,497,835 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100,684 | － |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 2,611 | 487 |
| 補助金収入 | -60,225 | -53,218 |
| 保険解約返戻金 | -11,285 | -134,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -656,499 | -1,067,585 |
| 支払利息 | 13,268 | 67,269 |
| 為替差損益（△は益） | -1,370,381 | -796,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,616 | -426,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,494,848 | -163,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -569,466 | 31,223 |
| その他 | -306,784 | -710,216 |
| 小計 | 13,443,197 | 19,752,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,059,052 | 1,040,068 |
| 利息の支払額 | -14,235 | -68,259 |
| 法人税等の支払額 | -5,990,914 | -5,475,308 |
| 補助金の受取額 | 60,225 | 53,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,557,326 | 15,302,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,626,303 | -4,826,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -326,437 | -428,770 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 507 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,398,437 | 904,842 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,107,810 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,866,722 | -5,451,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,224,715 | 589,890 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,920 | -54,907 |
| 保険積立金の解約による収入 | 116,037 | 1,311,126 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,165,388 | － |
| その他 | -116,601 | -1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,149,217 | -7,941,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,100,000 | 13,510,515 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -11,100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,421 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,872 | -899,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,999,804 | -2,000,044 |
| 配当金の支払額 | -4,082,674 | -4,412,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,406,227 | 598,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,427,134 | 1,129,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,758,529 | 9,088,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,972,808 | 35,224,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,767 | 162,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
