ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,660,057 | 3,278,621 |
| 減価償却費 | 4,208,765 | 4,343,965 |
| 減損損失 | 2,924,002 | 13,774,907 |
| のれん償却額 | 1,655,407 | 1,465,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,621 | -14,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,687 | 15,896 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -40,807 | -359,356 |
| 固定資産解体費用 | 70,567 | 17,452 |
| 有形固定資産除却損 | 21,876 | 30,329 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,176 | -2,421 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | － |
| 関係会社株式評価損 | 389,615 | － |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 487 | － |
| 補助金収入 | -53,218 | -10,000 |
| 保険解約返戻金 | -134,495 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067,585 | -1,501,081 |
| 支払利息 | 67,269 | 199,173 |
| 為替差損益（△は益） | -796,887 | -823,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426,505 | -47,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163,202 | 93,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,223 | -412,354 |
| その他 | -710,216 | 1,105,434 |
| 小計 | 19,752,847 | 21,153,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,040,068 | 1,413,332 |
| 利息の支払額 | -68,259 | -206,698 |
| 法人税等の支払額 | -5,475,308 | -5,721,196 |
| 補助金の受取額 | 53,218 | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,302,565 | 16,649,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,826,223 | -4,394,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,917 | 2,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428,770 | -919,006 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 507 | 5,714 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 904,842 | 897,560 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -682,850 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,451,395 | -5,538,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 589,890 | 2,047,397 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54,907 | -93,087 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,311,126 | 42,500 |
| その他 | -1,637 | -51,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,941,650 | -8,682,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,510,515 | 7,316,490 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,100,000 | -13,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 18,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899,566 | -3,847,447 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000,044 | -2,926,825 |
| 配当金の支払額 | -4,412,394 | -4,363,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,510 | 679,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,129,552 | 2,093,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,088,977 | 10,740,004 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,224,056 | 45,964,061 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162,270 | － |
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