ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,522,712 | 11,149,976 |
| 減価償却費 | 918,407 | 1,182,661 |
| のれん償却額 | 27,302 | 165,659 |
| 固定資産解体費用 | － | 100,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,254 | -25,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -471,948 | -505,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 487 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,290 | -141,002 |
| 支払利息 | 774 | 1,998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58,746 | -162,535 |
| 固定資産除却損 | 1,492 | 2,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34,061 | -5,074 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 248,058 | 3,188 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,285 |
| 補助金収入 | -35,927 | -40,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,159 | -942,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -807,590 | -1,556,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,308 | -190,391 |
| 為替差損益（△は益） | -2,605,381 | -2,272,826 |
| その他 | -720,974 | 48,075 |
| 小計 | 5,527,595 | 6,801,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,747 | 541,333 |
| 利息の支払額 | -804 | -2,130 |
| 法人税等の支払額 | -2,900,252 | -3,277,738 |
| 補助金の受取額 | 35,927 | 40,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,805,211 | 4,102,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457,281 | -2,989,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,820 | 5,306 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -100,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284,504 | -116,915 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 726,707 | 408,807 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,568,387 | -16,876 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,006,312 | -2,170,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,167,067 | 493,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,741 | -7,213 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 110,352 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 2,093,108 |
| その他 | 3,838 | -493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,363,793 | -2,290,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -402,688 |
| 配当金の支払額 | -1,722,570 | -2,043,463 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,077,655 | -499,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,800,225 | -946,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,365,212 | 2,408,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -993,595 | 3,274,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,648,571 | 35,006,105 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,767 |
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