ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,941,639 | 10,476,847 |
| 減価償却費 | 1,239,938 | 1,975,594 |
| のれん償却額 | 100,614 | 789,069 |
| 固定資産解体費用 | 100,100 | 23,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,590 | 57,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -505,394 | -40,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229 | 1,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,002 | -322,698 |
| 支払利息 | 1,998 | 23,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162,535 | － |
| 固定資産除却損 | 2,936 | 19,948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,074 | 2,277 |
| 無形固定資産除却損 | － | 6 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 3,188 | － |
| 保険解約返戻金 | -11,285 | -134,495 |
| 補助金収入 | -40,201 | -53,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -942,713 | -133,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,339,952 | -939,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,391 | -202,851 |
| 為替差損益（△は益） | -2,272,826 | -1,698,304 |
| その他 | 48,075 | -82,790 |
| 小計 | 6,801,296 | 9,761,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541,333 | 312,078 |
| 利息の支払額 | -2,130 | -22,763 |
| 法人税等の支払額 | -3,277,738 | -2,815,742 |
| 補助金の受取額 | 40,201 | 53,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,102,962 | 7,287,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,989,215 | -2,425,079 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,306 | 15,368 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -100,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,915 | -182,405 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 408,807 | 456,832 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,876 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,170,698 | -3,439,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 493,500 | 407,228 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,213 | -51,008 |
| 保険積立金の解約による収入 | 110,352 | 1,311,126 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 2,093,108 | － |
| その他 | -493 | -23,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,290,437 | -3,931,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 10,530 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,688 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -2,043,463 | -2,217,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,914 | -1,999,859 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946,067 | -1,447,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,408,310 | 2,251,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,274,767 | 4,159,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,006,105 | 30,132,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82,767 | － |
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