ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:45
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,476,847 | 7,048,013 |
| 減価償却費 | 1,975,594 | 2,078,110 |
| のれん償却額 | 789,069 | 725,031 |
| 減損損失 | － | 8,053 |
| 固定資産解体費用 | 23,271 | 17,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,697 | -4,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,728 | -46,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,910 | -4,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -322,698 | -456,064 |
| 支払利息 | 23,201 | 75,828 |
| 固定資産除却損 | 19,948 | 22,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,277 | -1,061 |
| 無形固定資産除却損 | 6 | － |
| 保険解約返戻金 | -134,495 | － |
| 補助金収入 | -53,218 | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,737 | -230,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -939,939 | -198,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,851 | 269,650 |
| 為替差損益（△は益） | -1,698,304 | 1,036,101 |
| その他 | -82,790 | 128,144 |
| 小計 | 9,761,061 | 10,457,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312,078 | 429,977 |
| 利息の支払額 | -22,763 | -80,389 |
| 法人税等の支払額 | -2,815,742 | -3,238,781 |
| 補助金の受取額 | 53,218 | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,287,851 | 7,578,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,425,079 | -2,729,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,368 | 1,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,405 | -456,577 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 456,832 | 444,715 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -669,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,439,673 | -3,303,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,228 | 354,960 |
| 保険積立金の積立による支出 | -51,008 | -48,217 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,311,126 | － |
| その他 | -23,669 | -38,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,931,282 | -6,439,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,530 | 2,002,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,032,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -1,145,998 |
| 配当金の支払額 | -2,217,037 | -2,195,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999,859 | -2,253,016 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,485 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,882 | -2,559,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,251,247 | -1,152,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,159,934 | -2,573,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,132,742 | 32,650,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
