ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,048,013 | 11,521,075 |
| 減価償却費 | 2,078,110 | 2,110,631 |
| のれん償却額 | 725,031 | 646,544 |
| 減損損失 | 8,053 | － |
| 固定資産解体費用 | 17,452 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,295 | -25,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,789 | -42,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,758 | -17,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456,064 | -546,063 |
| 支払利息 | 75,828 | 189,964 |
| 固定資産除却損 | 22,785 | 56,215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,061 | 28 |
| 補助金収入 | -10,000 | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,578 | -1,023,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -198,064 | -964,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269,650 | -1,109 |
| 為替差損益（△は益） | 1,036,101 | -904,819 |
| その他 | 128,144 | 278,461 |
| 小計 | 10,457,558 | 11,267,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429,977 | 365,775 |
| 利息の支払額 | -80,389 | -177,398 |
| 法人税等の支払額 | -3,238,781 | -3,845,119 |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,578,364 | 7,620,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,729,195 | -6,251,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456,577 | -245,275 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,605 | 7,131 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 444,715 | 878,555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,248,408 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -669,800 | -120,796 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,303,962 | -817,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,960 | 908,181 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,217 | -6,741 |
| その他 | -38,393 | -72,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,439,803 | -18,969,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,002,800 | 11,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,681,884 |
| 長期借入れによる収入 | 3,032,980 | 3,010,618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,998 | -4,262,151 |
| 配当金の支払額 | -2,195,778 | -2,325,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,253,016 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,559,014 | 4,741,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,152,732 | 1,092,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,573,185 | -5,515,379 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,650,870 | 40,448,681 |
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