ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,209,593 | 2,490,687 |
| 減価償却費 | 789,116 | 838,223 |
| のれん償却額 | 37,595 | 23,982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,607 | -3,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,400 | 12,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,857 | -8,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201,372 | -83,534 |
| 支払利息 | 5,369 | 1,026 |
| 固定資産除却損 | 8,775 | 484 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 273 | -998 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | -189,567 | 61,664 |
| 補助金収入 | -56,017 | -31,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,797 | 1,032,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -567,203 | -1,033,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 242,622 | 162,012 |
| 為替差損益（△は益） | 194,395 | 42,104 |
| その他 | 423,306 | -183,904 |
| 小計 | 4,542,438 | 3,319,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,239 | 81,357 |
| 利息の支払額 | -5,366 | -1,053 |
| 法人税等の支払額 | -1,608,624 | -593,391 |
| 補助金の受取額 | 56,017 | 31,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,185,704 | 2,837,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -95,716 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 111,000 | 133,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,501 | -530,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,335 | 1,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,701 | -162,570 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 336,480 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,597,126 | -2,530,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,130,677 | 4,268,699 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,345 | -15,761 |
| その他 | 27,013 | 12,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,182,366 | 1,513,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,558,776 | -1,386,336 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,558,776 | -1,386,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316,191 | -133,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871,629 | 2,831,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,669,800 | 27,501,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
