ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,151,709 | 4,209,593 |
| 減価償却費 | 683,894 | 789,116 |
| のれん償却額 | 12,336 | 37,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,390 | 2,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -79,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,647 | -4,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,876 | -201,372 |
| 支払利息 | 1,903 | 5,369 |
| 固定資産除却損 | 2,744 | 8,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -457 | 273 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,500 | － |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 41,161 | -189,567 |
| 補助金収入 | -135,357 | -56,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,380 | -272,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -447,346 | -567,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550,415 | 242,622 |
| 為替差損益（△は益） | 198,131 | 194,395 |
| その他 | -259,681 | 423,306 |
| 小計 | 6,404,954 | 4,542,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,384 | 201,239 |
| 利息の支払額 | -1,901 | -5,366 |
| 法人税等の支払額 | -1,666,628 | -1,608,624 |
| 補助金の受取額 | 135,357 | 56,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,960,166 | 3,185,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -184,982 | -95,716 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 111,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,650,586 | -606,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 939 | 12,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,802 | -145,701 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98,620 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -8,351,969 | -6,597,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,029,258 | 5,130,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,897 | -18,345 |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,874 | － |
| その他 | 17,510 | 27,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,065,035 | -2,182,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,328,858 | -1,558,776 |
| 新株予約権の行使による収入 | 18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,840 | -1,558,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540,300 | -316,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974,010 | -871,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,919,850 | 24,048,220 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,956 | － |
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