ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,755,479 | 6,151,709 |
| 減価償却費 | 545,217 | 683,894 |
| のれん償却額 | 12,336 | 12,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | -3,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,763 | 5,647 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,766 | -103,876 |
| 支払利息 | 2,328 | 1,903 |
| 固定資産除却損 | 156 | 2,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -797 | -457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,500 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | -8,212 | 41,161 |
| 補助金収入 | － | -135,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,273 | -253,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897,947 | -447,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,489 | 550,415 |
| 為替差損益（△は益） | 264,103 | 198,131 |
| その他 | -1,374,079 | -259,681 |
| 小計 | 3,340,802 | 6,404,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,203 | 88,384 |
| 利息の支払額 | -2,363 | -1,901 |
| 法人税等の支払額 | -827,020 | -1,666,628 |
| 補助金の受取額 | － | 135,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,581,622 | 4,960,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -184,982 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,455,457 | -2,650,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,087 | 939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,680 | -93,802 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326,498 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 98,620 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -60,428 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,870,143 | -8,351,969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,658,553 | 6,029,258 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,741 | -18,897 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 88,874 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,834,200 | － |
| その他 | 24,705 | 17,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,660,704 | -4,065,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -865,916 | -1,328,858 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865,916 | -1,328,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,568 | -540,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,938,429 | -974,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,765,782 | 19,854,729 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,582 | 62,956 |
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