四半期報告書-第66期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,673,463 | 4,755,479 |
減価償却費 | 485,435 | 545,217 |
のれん償却額 | 12,336 | 12,336 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,963 | 1,530 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,000 | -3,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46,687 | -16,763 |
受取利息及び受取配当金 | -72,473 | -72,766 |
支払利息 | 729 | 2,328 |
固定資産除却損 | 126 | 156 |
固定資産売却損益(△は益) | 7,878 | -797 |
金銭の信託運用損益(△は益) | 103,952 | -8,212 |
売上債権の増減額(△は増加) | -243,262 | -200,273 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -840,827 | -897,947 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 541,540 | 333,489 |
為替差損益(△は益) | 977,172 | 264,103 |
その他 | -549,398 | -1,374,079 |
小計 | 4,028,948 | 3,340,802 |
利息及び配当金の受取額 | 74,480 | 70,203 |
利息の支払額 | -767 | -2,363 |
法人税等の支払額 | -1,537,824 | -827,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,564,837 | 2,581,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,921,810 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,884,331 | -3,455,457 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,299 | 2,087 |
無形固定資産の取得による支出 | -59,063 | -92,680 |
無形固定資産の売却による収入 | 298 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -326,498 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
非連結子会社株式の取得による支出 | - | -60,428 |
定期預金の預入による支出 | -3,487,118 | -3,870,143 |
定期預金の払戻による収入 | 4,175,352 | 5,658,553 |
保険積立金の積立による支出 | -6,741 | -6,741 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -1,834,200 |
その他 | -17,186 | 24,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 647,418 | -3,660,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -721,777 | -865,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -721,777 | -865,916 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,338,654 | 6,568 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,151,824 | -1,938,429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,901,203 | 18,809,931 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,582 |