四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,709,205 | 3,673,463 |
減価償却費 | 397,385 | 485,435 |
のれん償却額 | 66,149 | 12,336 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,380 | 9,963 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,000 | -31,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,835 | -46,687 |
受取利息及び受取配当金 | -97,658 | -72,473 |
支払利息 | 409 | 729 |
固定資産除却損 | 21 | 126 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 7,878 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9,150 | - |
金銭の信託運用損益(△は益) | -159,501 | 103,952 |
売上債権の増減額(△は増加) | -613,319 | -243,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -224,732 | -840,827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 364,046 | 541,540 |
為替差損益(△は益) | -2,754 | 977,172 |
その他 | 125,339 | -549,398 |
小計 | 4,573,526 | 4,028,948 |
利息及び配当金の受取額 | 86,960 | 74,480 |
利息の支払額 | -453 | -767 |
法人税等の支払額 | -1,931,650 | -1,537,824 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,728,382 | 2,564,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -300,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 2,921,810 |
有形固定資産の取得による支出 | -692,389 | -2,884,331 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,299 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,461 | -59,063 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 298 |
投資有価証券の取得による支出 | -390 | - |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,620,650 | 100 |
定期預金の預入による支出 | -5,338,726 | -3,487,118 |
定期預金の払戻による収入 | 2,365,856 | 4,175,352 |
保険積立金の積立による支出 | -6,741 | -6,741 |
その他 | 21,259 | -17,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,084,943 | 647,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,836 | - |
自己株式の取得による支出 | -358,322 | - |
配当金の支払額 | -872,522 | -721,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,681 | -721,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -426,877 | -1,338,654 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,020,119 | 1,151,824 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,703,329 | 16,901,203 |