四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,003,192 | 4,709,205 |
減価償却費 | 403,126 | 397,385 |
のれん償却額 | 53,813 | 66,149 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41,527 | -1,380 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,000 | 33,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36,291 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -31,835 |
受取利息及び受取配当金 | -72,909 | -97,658 |
支払利息 | 1,165 | 409 |
固定資産除却損 | 12 | 21 |
固定資産売却益 | -2,106 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 9,150 |
金銭の信託運用益 | -117,243 | -159,501 |
売上債権の増減額(△は増加) | -368,689 | -613,319 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,683 | -224,732 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 355,599 | 364,046 |
為替差損益(△は益) | 707,576 | -2,754 |
その他 | -552,106 | 125,339 |
小計 | 5,357,930 | 4,573,526 |
利息及び配当金の受取額 | 66,400 | 86,960 |
利息の支払額 | -1,227 | -453 |
法人税等の支払額 | -1,909,310 | -1,931,650 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,513,792 | 2,728,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 699,882 | 300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -713,917 | -692,389 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,953 | -54,461 |
投資有価証券の取得による支出 | -295,999 | -390 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 180,830 | 1,620,650 |
非連結子会社株式の取得による支出 | -49,519 | - |
定期預金の預入による支出 | -3,845,605 | -5,338,726 |
定期預金の払戻による収入 | 5,877,915 | 2,365,856 |
保険積立金の積立による支出 | -95,609 | -6,741 |
保険積立金の解約による収入 | 62,675 | - |
その他 | 58,691 | 21,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,835,392 | -2,084,943 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,376 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,563 | -5,836 |
自己株式の取得による支出 | -165 | -358,322 |
配当金の支払額 | -703,973 | -872,522 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -693,325 | -1,236,681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -862,562 | -426,877 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,793,296 | -1,020,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,679,995 | 14,703,329 |