ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,564,097 | 5,003,192 |
| 減価償却費 | 358,873 | 403,126 |
| のれん償却額 | 4,460 | 53,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148,536 | -41,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,155 | -36,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,880 | -72,909 |
| 支払利息 | 552 | 1,165 |
| 固定資産除却損 | 271 | 12 |
| 固定資産売却益 | -807 | -2,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,930 | － |
| 金銭の信託運用益 | -158,606 | -117,243 |
| 関係会社株式評価損 | 256,890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -584,225 | -368,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 359,075 | -2,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,032 | 355,599 |
| 為替差損益（△は益） | -188,301 | 707,576 |
| その他 | -198,038 | -552,106 |
| 小計 | 3,470,640 | 5,357,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,040 | 66,400 |
| 利息の支払額 | -545 | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -1,430,676 | -1,909,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087,458 | 3,513,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 699,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,999 | -713,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,737 | -43,953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500,000 | -295,999 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 180,140 | 180,830 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -49,519 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,902,360 | -3,845,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,653,768 | 5,877,915 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,741 | -95,609 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 62,675 |
| その他 | 47,853 | 58,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,427,075 | 1,835,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 17,376 |
| 長期借入れによる収入 | 8,694 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,002 | -6,563 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -165 |
| 配当金の支払額 | -588,942 | -703,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587,250 | -693,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291,675 | -862,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,808 | 3,793,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,804,467 | 14,679,995 |
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