四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年4月10日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,490,687 | 7,440,099 |
減価償却費 | 838,223 | 853,028 |
のれん償却額 | 23,982 | 27,302 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,156 | -24,488 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,100 | 28,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,204 | -8,065 |
受取利息及び受取配当金 | -83,534 | -63,457 |
支払利息 | 1,026 | 1,771 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -199,717 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -17,087 |
固定資産除却損 | 484 | 313 |
固定資産売却損益(△は益) | -998 | - |
金銭の信託運用損益(△は益) | 61,664 | -134,427 |
補助金収入 | -31,018 | -32,133 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,032,047 | -450,832 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,033,772 | 321,737 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 162,012 | 157,058 |
為替差損益(△は益) | 42,104 | -761,239 |
その他 | -183,904 | 1,800,793 |
小計 | 3,319,745 | 8,938,655 |
利息及び配当金の受取額 | 81,357 | 166,918 |
利息の支払額 | -1,053 | -1,802 |
法人税等の支払額 | -593,391 | -2,027,066 |
補助金の受取額 | 31,018 | 32,133 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,837,675 | 7,108,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 133,703 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -530,640 | -336,255 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -162,570 | -109,966 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -444,340 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 336,480 | 551,101 |
定期預金の預入による支出 | -2,530,273 | -2,888,263 |
定期預金の払戻による収入 | 4,268,699 | 2,603,446 |
保険積立金の積立による支出 | -15,761 | -6,741 |
その他 | 12,991 | 5,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,675 | -626,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,386,336 | -1,300,074 |
新株予約権の行使による収入 | 12 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,324 | -1,300,166 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133,099 | 877,422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,831,926 | 6,060,092 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,044,771 | 36,104,863 |