ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,490,687 | 7,440,099 |
| 減価償却費 | 838,223 | 853,028 |
| のれん償却額 | 23,982 | 27,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,156 | -24,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,100 | 28,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,204 | -8,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,534 | -63,457 |
| 支払利息 | 1,026 | 1,771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -199,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,087 |
| 固定資産除却損 | 484 | 313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -998 | － |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 61,664 | -134,427 |
| 補助金収入 | -31,018 | -32,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,032,047 | -450,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,033,772 | 321,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,012 | 157,058 |
| 為替差損益（△は益） | 42,104 | -761,239 |
| その他 | -183,904 | 1,800,793 |
| 小計 | 3,319,745 | 8,938,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,357 | 166,918 |
| 利息の支払額 | -1,053 | -1,802 |
| 法人税等の支払額 | -593,391 | -2,027,066 |
| 補助金の受取額 | 31,018 | 32,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,837,675 | 7,108,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 133,703 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530,640 | -336,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,047 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,570 | -109,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -444,340 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 336,480 | 551,101 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,530,273 | -2,888,263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,268,699 | 2,603,446 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,761 | -6,741 |
| その他 | 12,991 | 5,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,513,675 | -626,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,386,336 | -1,300,074 |
| 新株予約権の行使による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,324 | -1,300,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133,099 | 877,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,831,926 | 6,060,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,044,771 | 36,104,863 |
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