ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,624,284 | 9,864,785 |
| 減価償却費 | 1,522,967 | 1,684,387 |
| のれん償却額 | 24,672 | 67,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,487 | -10,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | -72,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,475 | 46,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191,665 | -309,059 |
| 支払利息 | 2,452 | 8,700 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | 219,952 | -283,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,500 | -40,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96,000 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,764 | 606 |
| 有形固定資産除却損 | 4,721 | 16,039 |
| 固定資産圧縮損 | 64,000 | － |
| 補助金収入 | -135,357 | -56,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,947 | -207,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,976 | -1,141,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,990 | -118,971 |
| 為替差損益（△は益） | -148,807 | -87,932 |
| その他 | -754,297 | 745,430 |
| 小計 | 11,538,655 | 10,106,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,124 | 307,561 |
| 利息の支払額 | -2,452 | -8,702 |
| 法人税等の支払額 | -3,170,390 | -3,438,993 |
| 補助金の受取額 | 135,357 | 56,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,680,294 | 7,021,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -109,007 | -187,326 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,709,242 | 111,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,234,752 | -1,185,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,580 | 1,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,440 | -267,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,959,840 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98,620 | 107,790 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -462,479 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -14,997,520 | -13,575,514 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,467,649 | 12,649,608 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,136 | -32,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 88,874 | － |
| その他 | -887 | 16,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,725,256 | -4,321,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | -2,455,128 | -2,772,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455,110 | -2,772,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -424,015 | -177,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,075,912 | -250,049 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62,956 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,198 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,919,850 | 24,669,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
