ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,864,785 | 9,062,851 |
| 減価償却費 | 1,684,387 | 1,759,152 |
| のれん償却額 | 67,873 | 49,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,998 | 3,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,100 | 16,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,705 | -1,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309,059 | -132,725 |
| 支払利息 | 8,700 | 3,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 17,745 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | -283,357 | -57,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,184 | -503,821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 66,750 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 606 | -1,422 |
| 有形固定資産除却損 | 16,039 | 3,405 |
| 補助金収入 | -56,017 | -83,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,923 | 40,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,141,903 | -104,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,971 | 29,041 |
| 為替差損益（△は益） | -87,932 | 180,723 |
| その他 | 745,430 | 346,270 |
| 小計 | 10,106,082 | 10,693,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307,561 | 124,828 |
| 利息の支払額 | -8,702 | -3,812 |
| 法人税等の支払額 | -3,438,993 | -1,713,792 |
| 補助金の受取額 | 56,017 | 83,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,021,964 | 9,183,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -187,326 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 111,000 | 180,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185,014 | -862,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,075 | 1,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,686 | -328,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,959,840 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107,790 | 1,235,495 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -2,666,750 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,013 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,575,514 | -5,023,724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,649,608 | 6,566,625 |
| 保険積立金の積立による支出 | -32,600 | -20,828 |
| その他 | 16,523 | -451,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,321,986 | -1,380,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による収入 | － | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -69 |
| 配当金の支払額 | -2,772,245 | -2,685,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,772,322 | -2,685,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,704 | 257,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,049 | 5,374,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,669,800 | 30,044,771 |
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