有価証券報告書-第67期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,310,184 | 10,624,284 |
| 減価償却費 | 1,157,002 | 1,522,967 |
| のれん償却額 | 24,672 | 24,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245,102 | -15,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 100,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 510 | -10,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145,640 | -191,665 |
| 支払利息 | 3,831 | 2,452 |
| 金銭の信託運用損益（△は益） | -60,758 | 219,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 96,000 |
| 関係会社株式評価損 | 53,200 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,255 | -1,764 |
| 有形固定資産除却損 | 5,719 | 4,721 |
| 固定資産圧縮損 | － | 64,000 |
| 補助金収入 | － | -135,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,233 | 206,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,410,277 | -427,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,950 | 404,990 |
| 為替差損益（△は益） | -48,551 | -148,807 |
| その他 | -918,816 | -754,297 |
| 小計 | 8,405,535 | 11,538,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,186 | 179,124 |
| 利息の支払額 | -3,830 | -2,452 |
| 法人税等の支払額 | -2,014,829 | -3,170,390 |
| 補助金の受取額 | － | 135,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,524,061 | 8,680,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,895 | -109,007 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600,000 | 1,709,242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,121,020 | -3,234,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,567 | 2,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155,350 | -253,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326,498 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 98,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -462,479 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -60,428 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -9,198,993 | -14,997,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,467,367 | 15,467,649 |
| 保険積立金の積立による支出 | -31,854 | -34,136 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 88,874 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,903,050 | － |
| その他 | 410,996 | -887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,344,059 | -1,725,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による収入 | － | 18 |
| 配当金の支払額 | -1,790,034 | -2,455,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790,034 | -2,455,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 617,774 | -424,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,741 | 4,075,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,765,782 | 24,919,850 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,262 | 62,956 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,198 |