有価証券報告書-第66期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,616,333 | 10,310,184 |
減価償却費 | 1,009,361 | 1,157,002 |
のれん償却額 | 24,672 | 24,672 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 229,942 | -245,102 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 23,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,367 | 510 |
受取利息及び受取配当金 | -125,812 | -145,640 |
支払利息 | 1,560 | 3,831 |
金銭の信託運用益 | -37,917 | -60,758 |
投資有価証券売却損 | 6,521 | - |
関係会社株式評価損 | - | 53,200 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 7,939 | -2,255 |
有形固定資産除却損 | 12,371 | 5,719 |
売上債権の増減額(△は増加) | -505,346 | -167,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -740,764 | -1,410,277 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 278,923 | -173,950 |
為替差損益(△は益) | -434,483 | -48,551 |
その他 | 1,123,368 | -918,816 |
小計 | 8,491,038 | 8,405,535 |
利息及び配当金の受取額 | 134,723 | 137,186 |
利息の支払額 | -1,560 | -3,830 |
法人税等の支払額 | -3,240,950 | -2,014,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,383,251 | 6,524,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -28,895 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 3,178,020 | 600,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,578,669 | -5,121,020 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,360 | 3,567 |
無形固定資産の取得による支出 | -180,560 | -155,350 |
無形固定資産の売却による収入 | 46,459 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -199,763 | -326,498 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 90,008 | 100 |
非連結子会社株式の取得による支出 | -34,317 | -60,428 |
定期預金の預入による支出 | -7,610,068 | -9,198,993 |
定期預金の払戻による収入 | 7,315,474 | 10,467,367 |
保険積立金の積立による支出 | -9,920 | -31,854 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -1,903,050 |
金銭の信託の解約による収入 | 2,800,000 | - |
その他 | -17,400 | 410,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 803,622 | -5,344,059 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -163 | - |
配当金の支払額 | -1,587,981 | -1,790,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,588,145 | -1,790,034 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393,670 | 617,774 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,992,399 | 7,741 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,741,778 | 20,765,782 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16,262 |