ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,488,378 | 7,616,333 |
| 減価償却費 | 899,099 | 1,009,361 |
| 減損損失 | 369,339 | － |
| のれん償却額 | 141,458 | 24,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,783 | 229,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86,377 | 24,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178,396 | -125,812 |
| 支払利息 | 1,038 | 1,560 |
| 生命保険解約返戻金 | -969 | － |
| 金銭の信託運用益 | -74,001 | -37,917 |
| 投資有価証券売却損 | 9,150 | 6,521 |
| 投資有価証券評価損 | 480 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 7,939 |
| 有形固定資産除却損 | 11,899 | 12,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -769,377 | -505,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -761,652 | -740,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,352 | 278,923 |
| 為替差損益（△は益） | 136,639 | -434,483 |
| その他 | -318,848 | 1,123,368 |
| 小計 | 9,277,427 | 8,491,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161,258 | 134,723 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -1,560 |
| 法人税等の支払額 | -3,663,079 | -3,240,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,774,565 | 5,383,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,602,980 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,100,000 | 3,178,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653,594 | -4,578,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,384 | -180,560 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 46,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -199,763 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,983,020 | 90,008 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -186,947 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -53,297 | -34,317 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,966,780 | -7,610,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,876,647 | 7,315,474 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,920 | -9,920 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 2,800,000 |
| その他 | 46,527 | -17,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,550,090 | 803,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,794 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -982,551 | -163 |
| 配当金の支払額 | -1,452,851 | -1,587,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,441,197 | -1,588,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -757,347 | 393,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,929 | 4,992,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,749,378 | 20,741,778 |
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