有価証券報告書-第64期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,821,027 | 9,488,378 |
減価償却費 | 843,324 | 899,099 |
減損損失 | - | 369,339 |
のれん償却額 | 113,795 | 141,458 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 65,266 | -40,783 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | 41,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,941 | -86,377 |
受取利息及び受取配当金 | -156,099 | -178,396 |
支払利息 | 1,569 | 1,038 |
生命保険解約返戻金 | -10,164 | -969 |
金銭の信託運用益 | -314,149 | -74,001 |
投資有価証券売却損 | 78,447 | 9,150 |
投資有価証券評価損 | 980 | 480 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -157,618 | - |
有形固定資産売却益 | -2,106 | -1 |
有形固定資産売却損 | 6,276 | - |
有形固定資産除却損 | 10,669 | 11,899 |
売上債権の増減額(△は増加) | -175,847 | -769,377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 393,941 | -761,652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -135,010 | 409,352 |
為替差損益(△は益) | -193,689 | 136,639 |
その他 | -156,698 | -318,848 |
小計 | 11,080,856 | 9,277,427 |
利息及び配当金の受取額 | 130,880 | 161,258 |
利息の支払額 | -1,538 | -1,041 |
法人税等の支払額 | -3,525,318 | -3,663,079 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,684,879 | 5,774,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -300,000 | -2,602,980 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,699,882 | 1,100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,426,349 | -1,653,594 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,507 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -86,987 | -82,384 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,505,149 | -390 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 877,689 | 1,983,020 |
連結子会社株式の取得による支出 | -359,693 | -186,947 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,197 | - |
非連結子会社株式の取得による支出 | -74,297 | -53,297 |
非連結子会社株式の売却による収入 | 220,505 | - |
定期預金の預入による支出 | -9,619,018 | -11,966,780 |
定期預金の払戻による収入 | 10,977,914 | 10,876,647 |
保険積立金の積立による支出 | -98,788 | -9,920 |
保険積立金の解約による収入 | 62,675 | - |
その他 | 68,944 | 46,527 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -553,363 | -2,550,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,388 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,780 | -5,794 |
自己株式の取得による支出 | -988,383 | -982,551 |
配当金の支払額 | -1,291,022 | -1,452,851 |
ストックオプションの行使による収入 | 4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,269,793 | -2,441,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,972 | -757,347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,836,750 | 25,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,723,448 | 15,749,378 |