有価証券報告書-第63期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,827,827 | 10,821,027 |
| 減価償却費 | 785,004 | 843,324 |
| のれん償却額 | 58,274 | 113,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 229,200 | 65,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,391 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 56,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,275 | -156,099 |
| 支払利息 | 1,664 | 1,569 |
| 生命保険解約返戻金 | -692 | -10,164 |
| 金銭の信託運用益 | -300,307 | -314,149 |
| 投資有価証券売却損 | 12,930 | 78,447 |
| 投資有価証券評価損 | － | 980 |
| 関係会社株式評価損 | 268,210 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -157,618 |
| 有形固定資産売却益 | -1,984 | -2,106 |
| 有形固定資産売却損 | 1,014 | 6,276 |
| 有形固定資産除却損 | 573 | 10,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,418 | -175,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 305,855 | 393,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,901 | -135,010 |
| 為替差損益（△は益） | -74,970 | -193,689 |
| その他 | 705,028 | -156,698 |
| 小計 | 9,147,643 | 11,080,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,616 | 130,880 |
| 利息の支払額 | -1,669 | -1,538 |
| 法人税等の支払額 | -3,119,179 | -3,525,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,126,410 | 7,684,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,299,882 | -300,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200,000 | 1,699,882 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855,357 | -1,426,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148,585 | 13,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,706 | -86,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,506,594 | -2,505,149 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 471,740 | 877,689 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -673,983 | -359,693 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,197 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -18,826 | -74,297 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 220,505 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,152,391 | -9,619,018 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,126,280 | 10,977,914 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,745 | -98,788 |
| 保険積立金の解約による収入 | 692 | 62,675 |
| その他 | -276,254 | 68,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,410,445 | -553,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 17,388 |
| 長期借入れによる収入 | 60,789 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,253 | -7,780 |
| 社債の償還による支出 | -38,802 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -355,320 | -988,383 |
| 配当金の支払額 | -589,059 | -1,291,022 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,644 | -2,269,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663,719 | -24,972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,039 | 4,836,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,886,698 | 15,723,448 |