ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,019,277 | 7,827,827 |
| 減価償却費 | 809,717 | 785,004 |
| のれん償却額 | 37,247 | 58,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,771 | 229,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 287,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,706 | -31,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,886 | -131,275 |
| 支払利息 | 1,384 | 1,664 |
| 有価証券売却益 | -6,900 | － |
| 生命保険解約返戻金 | -3,007 | -692 |
| 金銭の信託運用益 | -169,331 | -300,307 |
| 投資有価証券売却益 | -7,580 | － |
| 投資有価証券売却損 | 2,990 | 12,930 |
| 投資有価証券評価損 | 1,540 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 268,210 |
| 有形固定資産売却益 | -970 | -1,984 |
| 有形固定資産売却損 | 17,213 | 1,014 |
| 有形固定資産除却損 | 5,307 | 573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438,274 | -445,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -435,148 | 305,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428,737 | -348,901 |
| 為替差損益（△は益） | -622,288 | -74,970 |
| その他 | 760,978 | 705,028 |
| 小計 | 7,388,556 | 9,147,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,680 | 99,616 |
| 利息の支払額 | -1,384 | -1,669 |
| 法人税等の支払額 | -3,000,253 | -3,119,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,439,599 | 6,126,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,155,480 | -2,299,882 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,518,720 | 2,200,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550,817 | -855,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,248 | 148,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,183 | -55,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,600,000 | -2,506,594 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 551,550 | 471,740 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -673,983 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -7,985 | -18,826 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,496,500 | -10,152,391 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,020,888 | 10,126,280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -925,840 | -18,745 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,530 | 692 |
| その他 | -114,592 | -276,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736,462 | -5,410,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,217 | -10,253 |
| 社債の償還による支出 | － | -38,802 |
| 自己株式の取得による支出 | -843,222 | -355,320 |
| 配当金の支払額 | -599,517 | -589,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451,957 | -932,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 998,397 | 663,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,249,577 | 447,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,439,658 | 10,886,698 |
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