ナカニシ（7716）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,573,323 | 7,019,277 |
| 減価償却費 | 723,547 | 809,717 |
| のれん償却額 | 37,247 | 37,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,529 | 20,771 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,387 | 23,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,060 | -75,886 |
| 支払利息 | 2,320 | 1,384 |
| 有価証券売却益 | － | -6,900 |
| 生命保険解約益 | -598,224 | -3,007 |
| 金銭の信託運用益 | － | -169,331 |
| 投資有価証券売却益 | -5,650 | -7,580 |
| 投資有価証券売却損 | 105,927 | 2,990 |
| 投資有価証券評価損 | 45,712 | 1,540 |
| 有形固定資産売却益 | -1,405 | -970 |
| 有形固定資産売却損 | － | 17,213 |
| 有形固定資産除却損 | 12,250 | 5,307 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,597 | 438,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,015 | -435,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,361 | -428,737 |
| 為替差損益（△は益） | 113,124 | -622,288 |
| その他 | -14,467 | 760,978 |
| 小計 | 7,482,763 | 7,388,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,032 | 52,680 |
| 利息の支払額 | -2,320 | -1,384 |
| 法人税等の支払額 | -2,466,011 | -3,000,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,102,465 | 4,439,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,155,480 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 362,370 | 1,518,720 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -2,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,181,696 | -550,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,133 | 14,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,831 | -67,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,577,600 | -1,600,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 560,519 | 551,550 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -7,985 |
| 定期預金の預入による支出 | -13,032,176 | -10,496,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,306,516 | 11,020,888 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,065 | -925,840 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,120,568 | 76,530 |
| その他 | -168,183 | -114,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,197,444 | -1,736,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,603 | -9,217 |
| 自己株式の取得による支出 | -566,765 | -843,222 |
| 配当金の支払額 | -484,354 | -599,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,723 | -1,451,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -287,019 | 998,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,277 | 2,249,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,632,803 | 8,190,080 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,190,080 | 10,439,658 |
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