日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,106,933 | 1,311,597 |
| 減価償却費 | 86,263 | 85,698 |
| 新株予約権の増加額 | － | 1,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,700 | -64,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 845 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,554 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,088 | -9,842 |
| 支払利息 | 5,550 | 5,050 |
| 社債利息 | 3,639 | 3,673 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -6,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | 27,644 |
| 為替差損益（△は益） | － | 88,270 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -809 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -237,055 | -35,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,423 | -37,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,238 | 53,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,727 | 103,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,837 | 21,666 |
| その他 | -22,006 | 125,412 |
| 小計 | 1,082,994 | 1,674,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,092 | 9,843 |
| 利息の支払額 | -5,431 | -5,347 |
| 法人税等の支払額 | -286,921 | -686,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,734 | 993,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,753 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,614 | -8,447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,416 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,048 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,290 |
| その他 | 3,146 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,589 | -31,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -24,613 | -24,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,279 | -81,371 |
| 配当金の支払額 | -132,341 | -219,347 |
| その他 | 27,438 | -17,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,796 | -342,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -333 | -2,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 514,016 | 615,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,839,464 | 4,353,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353,481 | 5,017,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
