キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億8455万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4935万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億9373万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 932 | 74 | -683 | 1,006 | -134 | 8,932 | 通期 | 1,910 | -166 | 249 | 1,744 | -184 | 10,748 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,203 | -520 | -765 | 683 | -22 | 10,673 | 通期 | 2,573 | -769 | -871 | 1,805 | -85 | 11,674 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 705 | -192 | -465 | 513 | -129 | 11,679 | 通期 | 1,438 | -1,135 | -969 | 304 | -219 | 10,980 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,572 | 226 | -615 | 1,798 | -40 | 12,158 | 通期 | 2,152 | -322 | -1,890 | 1,830 | -210 | 10,921 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,038 | -433 | -1,107 | 605 | -92 | 10,380 | 通期 | 1,876 | -500 | -3,115 | 1,376 | -172 | 9,136 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 697 | -1,504 | -477 | -808 | -87 | 7,843 | 通期 | 1,823 | -2,644 | -518 | -821 | -302 | 7,791 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,689 | -335 | 2,117 | 1,354 | -398 | 11,247 | 通期 | 2,679 | -887 | 109 | 1,792 | -1,039 | 9,677 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 254 | 659 | 802 | 913 | -319 | 11,420 | 通期 | 1,145 | 432 | 568 | 1,578 | -585 | 11,878 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,178 | 232 | -486 | 1,409 | -179 | 12,892 | 通期 | 1,937 | -551 | -500 | 1,386 | -388 | 12,796 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,494 | -149 | -985 | 1,344 | -232 | 13,270 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 17億4376万
- 2016年3月（連） +3.49%
- 18億458万
- 2017年3月（連） -83.16%
- 3億381万
- 2018年3月（連） +502.46%
- 18億3036万
- 2019年3月（連） -24.85%
- 13億7560万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億2081万
- 2021年3月（連） プラ転
- 17億9222万
- 2022年3月（連） -11.98%
- 15億7750万
- 2023年3月（連） -12.12%
- 13億8634万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.88%
- 2016年3月（連）
- 16.84%
- 2017年3月（連）
- 9.43%
- 2018年3月（連）
- 15.34%
- 2019年3月（連）
- 12.36%
- 2020年3月（連）
- 11.31%
- 2021年3月（連）
- 17.97%
- 2022年3月（連）
- 7.04%
- 2023年3月（連）
- 10.79%