日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,470,416 | 3,146,814 |
| 減価償却費 | 471,446 | 512,546 |
| のれん償却額 | 37,119 | 37,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,638 | 2,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,424 | 2,561 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 88,654 | 100,359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,079 | 22,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,166 | 33,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,001 | -106,916 |
| 支払利息 | 2,310 | 5,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,000 | 344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -149,274 | － |
| 関係会社株式評価損 | 214,134 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -59,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,224 | -783,916 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,073 | -8,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,950 | 40,933 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 369,774 | 370,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,740 | 19,890 |
| その他 | 135,771 | 304,575 |
| 小計 | 3,832,868 | 3,700,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,741 | 111,313 |
| 利息の支払額 | -2,310 | -5,510 |
| 法人税等の支払額 | -1,216,941 | -954,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675,358 | 2,851,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759,901 | -520,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,678 | 46,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,761 | -127,787 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,461 | -374,161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -932,172 | -1,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203,024 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,663 | -11,567 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,011 | 2,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | -786,379 | -474,365 |
| 保険積立金の解約による収入 | 170,885 | － |
| その他 | 86,341 | 85,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887,396 | -2,074,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,211,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,343 | -120,168 |
| 自己株式の取得による支出 | -701,291 | -1,161,882 |
| 自己株式の処分による収入 | 710,706 | 74,066 |
| 配当金の支払額 | -687,703 | -1,076,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71,558 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 234,034 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -94,038 | -106,008 |
| その他 | -31,225 | -20,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,580 | -2,411,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,855 | -50,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,435,397 | -1,685,243 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,394,490 | 13,709,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
