日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,368,895 | 2,091,773 |
| 減価償却費 | 201,912 | 427,841 |
| のれん償却額 | 37,119 | 37,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,568 | -2,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,571 | 6,135 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -65,908 | -55,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,287 | 25,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,041 | 17,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,575 | -21,664 |
| 支払利息 | 11,691 | 3,794 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,968 | -128 |
| 保険解約返戻金 | -56,697 | － |
| 助成金収入 | -27,491 | -134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,193 | － |
| 株式交付費 | － | 6,219 |
| 株式公開費用 | － | 9,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,708 | -2,397,501 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | 385,013 | 2,582,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,437 | -284,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,418 | -380,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,164 | -28,903 |
| その他 | 305,751 | -6,301 |
| 小計 | 3,014,921 | 2,031,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,499 | 44,167 |
| 助成金の受取額 | 27,491 | 134 |
| 利息の支払額 | -11,691 | -3,794 |
| 法人税等の支払額 | -395,886 | -926,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679,334 | 1,145,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -750,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 750,000 | 750,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,717 | -416,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,276 | 13,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,065 | -120,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105,100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,569 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,730 | -136,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,316 | -10,029 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,928 | 3,827 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,697 | － |
| その他 | 48,345 | 46,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,111 | 432,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,003,660 | -1,011,930 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,777,309 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 644,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -327,500 | -346,320 |
| 配当金の支払額 | -551,639 | -465,874 |
| その他 | -7,854 | -29,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,346 | 568,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,373 | 55,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,886,195 | 2,201,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,677,024 | 11,878,323 |
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