日本トリム（6788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,523,101 | 3,253,249 |
| 減価償却費 | 389,402 | 440,426 |
| のれん償却額 | 37,119 | 37,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,089 | -2,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,914 | 6,542 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 88,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,311 | 36,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,695 | 19,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,808 | -30,790 |
| 支払利息 | 879 | 2,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,089 | -2,488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22,327 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,219 | -547 |
| 助成金収入 | -3,807 | -1,349 |
| 新株予約権戻入益 | -28,720 | － |
| 事務所移転費用 | 21,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,288,202 | -578,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,563 | -80,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,816 | 13,424 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 390,634 | 368,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186,116 | 11,718 |
| その他 | -34,584 | 209,485 |
| 小計 | 2,150,495 | 3,767,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,652 | 40,003 |
| 助成金の受取額 | 3,807 | 1,349 |
| 利息の支払額 | -879 | -2,206 |
| 法人税等の支払額 | -253,596 | -833,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937,478 | 2,973,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,551 | -386,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,540 | 38,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,279 | -46,482 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100,016 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643,010 | -199,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72,327 |
| 貸付けによる支出 | -5,404 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,401 | -7,854 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,582 | 28,932 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,725 | 63,482 |
| その他 | 24,679 | 54,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,136 | -882,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,350 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,298,196 | -287 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,292,639 | － |
| 配当金の支払額 | -459,708 | -970,733 |
| その他 | -27,873 | -27,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,489 | -998,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,753 | 70,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 917,607 | 1,163,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,795,930 | 13,959,093 |
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